鹏扬产业智选一年持有混合A(015219)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,597,098.66 |
18,101,893.28 |
-58,043,313.78 |
-49,109,701.23 |
| 本期利润 |
89,567,729.23 |
15,128,191.57 |
-2,007,189.26 |
-39,789,223.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.02 |
0.00 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.01 |
3.39 |
-0.48 |
-9.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.88 |
4.61 |
0.37 |
-8.74 |
| 期末可供分配利润 |
-168,161,006.78 |
-225,260,702.71 |
-226,845,186.77 |
-253,851,761.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.35 |
-0.38 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
489,284,506.75 |
457,860,284.55 |
405,290,552.30 |
398,464,264.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.70 |
0.67 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.12 |
-29.72 |
-32.82 |
-38.92 |
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