东兴连裕6个月滚动持有债A(015243)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,908,242.50 |
5,580,645.01 |
18,348,226.73 |
13,139,314.48 |
| 本期利润 |
1,534,922.09 |
3,253,962.20 |
24,671,240.14 |
18,323,330.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
1.52 |
3.06 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.53 |
1.68 |
3.80 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
12,009,813.07 |
12,263,997.13 |
18,211,270.37 |
31,246,275.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
111,859,291.79 |
148,257,966.31 |
312,292,313.95 |
649,327,195.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.06 |
13.34 |
11.47 |
9.23 |
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