国泰海通60天滚动持有中短债A(015248)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,752,932.42 |
1,675,812.18 |
6,418,571.96 |
2,849,291.80 |
| 本期利润 |
2,499,754.10 |
1,453,654.97 |
6,359,743.87 |
3,537,645.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
1.02 |
2.79 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
1.01 |
3.40 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
13,709,997.68 |
15,217,162.66 |
16,102,891.88 |
28,844,733.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
121,828,450.85 |
143,849,282.67 |
169,409,180.97 |
350,197,532.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.83 |
11.00 |
9.89 |
8.50 |
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