易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A(015261)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
997,020.73 |
427,377.70 |
663,681.19 |
165,919.59 |
| 本期利润 |
1,082,256.33 |
314,518.24 |
2,109,335.40 |
1,064,730.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.28 |
1.53 |
5.08 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.70 |
1.65 |
5.23 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
925,553.16 |
882,399.07 |
716,923.31 |
543,845.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,045,043.82 |
17,814,972.27 |
23,088,135.52 |
40,061,326.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.08 |
6.77 |
5.04 |
1.82 |
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