中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C(015265)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,215,782.61 |
8,969,115.02 |
3,698,948.14 |
-4,812,358.60 |
| 本期利润 |
1,870,595.58 |
7,111,756.10 |
5,066,732.64 |
4,702,175.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.12 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.46 |
12.28 |
6.57 |
5.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.29 |
11.06 |
6.79 |
5.76 |
| 期末可供分配利润 |
3,241,174.92 |
971,800.85 |
-5,634,967.93 |
-10,680,097.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.08 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
40,110,795.42 |
30,214,150.78 |
71,597,820.86 |
80,011,965.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.03 |
0.99 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.79 |
3.32 |
-0.65 |
-6.97 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
