中邮睿泽一年持有债券C(015267)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,857.39 |
3,307.34 |
80,077.67 |
-1,069.32 |
| 本期利润 |
18,644.04 |
-6,216.52 |
69,503.04 |
21,372.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
-0.45 |
4.86 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.76 |
-0.27 |
5.55 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
54,184.39 |
45,934.86 |
47,521.16 |
-29,612.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,041,203.54 |
1,402,782.81 |
1,342,388.37 |
1,299,640.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.49 |
3.39 |
3.67 |
-0.37 |
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