英大安益中短债A(015274)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,197,217.86 |
266,329.74 |
842,530.33 |
409,273.43 |
| 本期利润 |
581,460.84 |
-23,042.23 |
1,220,666.54 |
561,763.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
-0.07 |
3.47 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.21 |
-0.06 |
3.55 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
52,732,835.27 |
2,062,939.04 |
1,825,282.15 |
1,442,322.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
801,468,601.39 |
33,313,352.96 |
33,832,920.18 |
33,754,648.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.04 |
6.76 |
6.82 |
4.89 |
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