申万鑫享稳健混合发起式C(015296)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
308.95 |
-1,664.67 |
-1,400.01 |
516.56 |
| 本期利润 |
11,503.95 |
5,165.98 |
23,906.06 |
34,289.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.10 |
0.88 |
2.62 |
2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.02 |
0.88 |
0.65 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
1,118.86 |
-4,807.25 |
-11,210.16 |
-2,718.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
490,068.13 |
532,402.06 |
628,072.37 |
788,978.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.23 |
-0.89 |
-1.75 |
-0.34 |
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