博时双季乐六个月持有期债券C(015302)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-30,833.61 |
2,343,864.83 |
2,466,774.27 |
954,971.61 |
| 本期利润 |
-1,489,055.48 |
1,149,547.20 |
3,728,098.14 |
1,395,226.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.72 |
0.77 |
4.75 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.28 |
0.68 |
5.50 |
3.10 |
| 期末可供分配利润 |
19,885,257.09 |
27,907,314.86 |
9,703,158.95 |
6,761,818.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
212,517,477.63 |
272,168,444.71 |
108,746,643.30 |
88,545,386.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.87 |
12.94 |
12.18 |
9.63 |
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