华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A(015310)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,149,618.61 |
19,695,770.92 |
-2,327,917.20 |
-2,232,307.90 |
| 本期利润 |
20,881,529.32 |
26,246,353.03 |
15,268,507.88 |
-2,522,307.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.12 |
0.19 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.56 |
9.62 |
19.37 |
-5.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.82 |
14.62 |
21.76 |
-3.05 |
| 期末可供分配利润 |
105,267,341.80 |
62,454,325.95 |
17,867,582.52 |
-8,198,809.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.23 |
0.11 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
527,360,358.32 |
343,069,232.71 |
185,540,696.17 |
60,735,272.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.27 |
1.11 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.27 |
26.84 |
10.66 |
-11.89 |
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