恒生前海恒利纯债C(015332)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
136,155.76 |
40,128.15 |
368,518.36 |
330,851.62 |
| 本期利润 |
-439,575.92 |
-79,001.62 |
636,447.67 |
272,374.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.00 |
-1.67 |
2.49 |
0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.19 |
0.79 |
0.81 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
-5,125.41 |
4,151,330.58 |
134,915.39 |
10,792.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,111,725.54 |
100,247,816.80 |
3,911,242.68 |
193,234.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.54 |
8.75 |
7.90 |
8.99 |
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