天弘合利债券发起C(015334)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
163,620.90 |
150,661.50 |
1,081,704.50 |
103,029.62 |
| 本期利润 |
102,908.83 |
104,802.93 |
-235,301.38 |
118,519.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
1.14 |
-1.12 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
1.19 |
4.89 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
27,512.72 |
527,815.91 |
565,716.19 |
133,203.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
518,082.53 |
8,279,370.73 |
11,452,416.89 |
5,323,748.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.36 |
9.16 |
7.87 |
5.20 |
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