招商招恒纯债D(015349)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,055,859.12 |
1,361,250.99 |
11,177,114.30 |
11,175,541.91 |
| 本期利润 |
1,930,560.50 |
6,889,765.21 |
14,012,815.81 |
14,011,153.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.11 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
9.74 |
2.80 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.37 |
0.61 |
4.86 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
23,967,830.34 |
24,467,365.77 |
1,678.35 |
712.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
496,382,022.16 |
505,195,365.63 |
55,920.03 |
74,077.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.16 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.77 |
9.85 |
9.17 |
6.27 |
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