万家瑞兴灵活配置混合C(015390)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
261,658.17 |
-11,989.05 |
-25,327.90 |
-19,120.38 |
| 本期利润 |
-468,518.90 |
-13,936.24 |
1,455.76 |
-291.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.53 |
-0.08 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-39.78 |
-8.20 |
0.97 |
-0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.24 |
2.62 |
2.04 |
2.97 |
| 期末可供分配利润 |
84,318.19 |
-19,754.18 |
-4,854.35 |
-4,282.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
740,878.27 |
219,017.43 |
70,204.95 |
180,133.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.04 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.77 |
-16.28 |
-18.42 |
-17.68 |
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