嘉实90天滚动持有短债C(015405)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,947,568.70 |
15,571,171.68 |
95,918,948.40 |
64,111,282.92 |
| 本期利润 |
25,846,064.74 |
16,020,489.35 |
89,061,106.32 |
64,348,567.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.71 |
2.54 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
0.71 |
2.51 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
117,683,947.13 |
140,357,674.56 |
163,998,948.50 |
203,852,067.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,407,497,924.65 |
1,795,060,030.99 |
2,281,361,330.58 |
3,354,953,427.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.39 |
8.70 |
7.93 |
6.90 |
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