国寿安保稳弘混合E(015407)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
95,549.70 |
63,769.15 |
40,930.26 |
16,237.12 |
| 本期利润 |
65,432.35 |
42,227.70 |
43,819.38 |
17,434.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.26 |
4.41 |
6.98 |
3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.49 |
6.78 |
6.74 |
3.44 |
| 期末可供分配利润 |
24,460.52 |
-7,236.30 |
-63,252.72 |
-77,159.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
592,326.91 |
374,317.81 |
785,031.50 |
680,016.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.00 |
0.94 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.52 |
0.16 |
-6.20 |
-9.10 |
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