西部利得数字产业混合C(015413)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,635,823.55 |
12,110,767.81 |
8,663,327.10 |
-2,693,814.41 |
| 本期利润 |
5,331,952.62 |
18,859,846.74 |
11,311,753.12 |
-543,743.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.15 |
0.27 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.92 |
10.89 |
30.03 |
-1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.61 |
18.42 |
43.52 |
-1.23 |
| 期末可供分配利润 |
10,474,024.42 |
56,672,035.20 |
7,160,394.79 |
-7,424,711.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.24 |
0.13 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
72,942,474.86 |
345,674,376.60 |
69,028,461.12 |
30,233,605.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.43 |
1.21 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.07 |
43.31 |
21.02 |
-16.72 |
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