长盛安逸纯债债券E(015439)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
185,535,259.67 |
124,315,829.77 |
321,262,253.70 |
142,340,768.02 |
| 本期利润 |
65,575,526.82 |
48,625,054.99 |
407,682,514.23 |
243,396,221.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.73 |
4.58 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
0.95 |
4.82 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
519,774,056.86 |
712,810,165.53 |
871,745,610.47 |
796,776,887.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
3,776,247,064.71 |
5,724,571,523.36 |
8,136,482,513.46 |
9,003,677,466.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.44 |
14.89 |
13.81 |
11.54 |
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