信澳智选先锋一年持有期混合C(015441)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,806,940.74 |
1,897,962.02 |
1,711,620.78 |
-5,972,996.89 |
| 本期利润 |
9,558,999.55 |
-1,199,798.59 |
5,284,767.03 |
-4,664,234.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
-0.03 |
0.11 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.49 |
-3.39 |
15.91 |
-14.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.36 |
-3.70 |
18.10 |
-10.54 |
| 期末可供分配利润 |
2,331,225.60 |
-6,449,440.63 |
-9,355,220.31 |
-18,549,245.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
-0.17 |
-0.21 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
16,461,263.77 |
31,939,960.98 |
38,847,000.52 |
32,543,880.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.84 |
0.87 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.50 |
-16.50 |
-13.29 |
-34.32 |
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