兴华安丰纯债A(015451)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,791,312.54 |
6,831,293.93 |
26,019,248.78 |
10,251,559.43 |
| 本期利润 |
-51,982.08 |
-20,106.39 |
37,147,838.97 |
21,246,609.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.04 |
-0.01 |
2.95 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.97 |
6.31 |
2.99 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
-27,336,567.29 |
-149,309,023.42 |
70,635,705.55 |
54,868,014.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.67 |
-2.67 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
11,064,939.37 |
60,111,900.35 |
1,277,320,489.50 |
1,261,419,220.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.43 |
13.72 |
6.97 |
5.64 |
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