| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -112,787.40 | -110,977.49 | 82.28 | 32.33 |
| 本期利润 | 24,027.32 | 23,848.24 | 122.26 | 71.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.88 | 0.69 | 2.77 | 1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.40 | 1.87 | 2.80 | 1.60 |
| 期末可供分配利润 | -5,493,817.27 | -16,955,294.38 | 216.20 | 169.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -2.60 | -2.59 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 2,178,556.54 | 6,696,896.37 | 4,317.07 | 4,330.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.93 | 8.36 | 6.38 | 5.14 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
