兴全兴益债券A(015464)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,982,586.65 |
2,365,309.93 |
2,995,513.30 |
448,575.52 |
| 本期利润 |
10,246,000.22 |
2,406,032.47 |
9,976,566.49 |
6,078,393.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.35 |
1.74 |
5.09 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.45 |
1.81 |
5.36 |
2.60 |
| 期末可供分配利润 |
20,645,729.52 |
8,842,297.78 |
2,291,826.84 |
586,671.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
292,621,374.04 |
219,466,897.19 |
102,230,563.45 |
176,453,326.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.60 |
6.78 |
4.88 |
2.13 |
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