工银瑞恒3个月定开债券A(015473)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,677,646.20 |
32,481,117.48 |
63,886,572.30 |
31,053,599.29 |
| 本期利润 |
19,803,253.99 |
16,310,985.03 |
86,004,004.34 |
42,603,739.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
1.10 |
6.16 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
1.12 |
6.36 |
3.36 |
| 期末可供分配利润 |
117,883,898.65 |
119,080,283.68 |
103,230,607.95 |
61,790,418.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,167,594,407.83 |
1,405,813,531.32 |
1,612,765,214.22 |
1,411,113,767.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.07 |
14.74 |
13.47 |
10.27 |
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