工银瑞恒3个月定开债券C(015474)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,868.05 |
20,185.51 |
24,562.74 |
5,289.59 |
| 本期利润 |
8,054.34 |
11,272.36 |
32,592.27 |
6,837.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
1.11 |
5.40 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
1.00 |
6.09 |
3.23 |
| 期末可供分配利润 |
69,922.35 |
85,932.67 |
47,558.32 |
30,198.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
757,638.24 |
1,113,590.64 |
826,325.98 |
787,364.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.00 |
13.81 |
12.69 |
9.65 |
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