中欧睿见混合C(015481)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,210,714.94 |
5,352,672.69 |
-37,903,666.95 |
-38,125,062.18 |
| 本期利润 |
7,468,601.50 |
4,999,810.30 |
-14,091,747.09 |
-22,781,680.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
-0.07 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.61 |
2.99 |
-9.18 |
-13.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.47 |
5.16 |
-6.01 |
-12.98 |
| 期末可供分配利润 |
-99,260,082.10 |
-41,579,946.79 |
-39,743,562.73 |
-41,959,770.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
437,120,105.23 |
165,677,557.32 |
132,310,221.97 |
131,673,371.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.86 |
0.82 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.31 |
-6.16 |
-10.76 |
-17.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
