蜂巢丰泰三个月定开债A(015487)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,817,835.79 |
15,661,884.92 |
50,029,906.23 |
25,711,334.07 |
| 本期利润 |
7,460,721.80 |
6,458,315.17 |
64,046,631.37 |
32,286,670.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
0.61 |
5.92 |
2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.71 |
0.61 |
6.09 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
69,094,913.82 |
60,946,536.99 |
59,971,869.34 |
48,316,741.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,048,453,867.03 |
1,047,580,469.73 |
1,055,882,904.41 |
1,109,965,485.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.73 |
10.63 |
9.95 |
6.74 |
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