中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,517,542.27 |
1,001,604.96 |
7,124,035.88 |
1,996,980.14 |
| 本期利润 |
1,003,820.87 |
586,466.51 |
7,191,503.83 |
2,178,619.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
0.37 |
2.50 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.19 |
0.53 |
3.22 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
5,318,053.19 |
8,204,429.05 |
30,249,962.15 |
19,618,453.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
54,711,859.82 |
90,815,660.25 |
353,214,976.20 |
260,989,925.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.06 |
8.34 |
7.77 |
6.53 |
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