中欧中短债债券发起A(015502)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
123,338,370.46 |
81,628,651.07 |
106,037,675.56 |
46,785,135.21 |
| 本期利润 |
92,494,860.72 |
64,919,585.39 |
122,422,573.65 |
60,293,854.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.97 |
3.52 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.53 |
0.88 |
3.70 |
2.13 |
| 期末可供分配利润 |
258,357,637.49 |
593,426,011.58 |
333,895,974.34 |
199,028,849.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,862,722,226.89 |
9,000,869,628.57 |
5,137,337,959.83 |
3,850,848,023.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.71 |
10.99 |
10.03 |
8.36 |
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