中邮专精特新一年持有混合C(015506)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,716,378.85 |
290,488.39 |
-3,494,929.28 |
-2,612,109.73 |
| 本期利润 |
4,360,583.30 |
1,951,072.09 |
-1,401,480.78 |
-3,230,507.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.11 |
-0.07 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.53 |
14.07 |
-9.92 |
-21.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.52 |
14.87 |
-4.98 |
-18.07 |
| 期末可供分配利润 |
-92,171.54 |
-5,498,804.39 |
-6,636,706.73 |
-7,363,987.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.34 |
-0.36 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
4,190,750.31 |
14,007,279.61 |
13,945,252.76 |
13,464,545.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.86 |
0.75 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.15 |
-13.88 |
-25.03 |
-35.36 |
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