红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,505,808.19 |
6,367,014.20 |
11,871,813.08 |
5,103,063.66 |
| 本期利润 |
7,908,115.49 |
3,596,745.39 |
18,462,976.67 |
9,195,410.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.69 |
3.61 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
0.70 |
3.67 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
45,495,307.41 |
41,183,904.49 |
37,602,841.13 |
28,328,458.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
529,630,011.46 |
525,318,727.09 |
521,939,513.50 |
512,562,603.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.40 |
8.51 |
7.76 |
5.85 |
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