百嘉百益债券C(015544)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
109,049.19 |
399.30 |
63,355.49 |
62,310.98 |
| 本期利润 |
110,664.68 |
279.18 |
-106,024.09 |
-106,548.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.88 |
0.85 |
-1.00 |
-0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.81 |
0.38 |
3.91 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
1,403,878.01 |
3,204.54 |
20,276.61 |
28,755.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.14 |
0.13 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
61,805,895.01 |
25,622.09 |
178,257.03 |
225,290.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.14 |
1.14 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.28 |
62.27 |
61.66 |
58.80 |
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