大成标普500等权重指数(QDII)C美元(015545)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,379,127.86 |
14,296,589.51 |
1,991,891.36 |
2,576,201.08 |
| 本期利润 |
13,144,061.29 |
6,704,380.52 |
2,125,100.40 |
2,923,199.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.10 |
0.03 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.08 |
3.99 |
1.12 |
6.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.47 |
6.20 |
3.12 |
11.34 |
| 期末可供分配利润 |
72,617,941.81 |
45,091,125.99 |
46,516,769.98 |
26,923,050.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.96 |
0.91 |
0.68 |
0.74 |
| 期末基金资产净值 |
209,635,785.48 |
132,581,504.96 |
176,100,760.53 |
94,516,503.30 |
| 期末基金份额净值 |
2.77 |
2.67 |
2.59 |
2.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.88 |
22.71 |
19.14 |
15.54 |
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