长城双动力混合C(015561)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,206,136.28 |
1,256,765.22 |
-48,471,217.14 |
-49,186,164.51 |
| 本期利润 |
15,003,469.26 |
1,167,261.80 |
-46,390,346.24 |
-48,723,851.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.11 |
-0.74 |
-0.53 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.65 |
8.53 |
-61.45 |
-43.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.03 |
14.84 |
-6.68 |
-14.15 |
| 期末可供分配利润 |
69,437,382.53 |
98,056.78 |
-3,073,469.55 |
-7,231,250.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.02 |
-0.10 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
328,239,967.18 |
8,984,996.28 |
37,720,754.17 |
53,608,676.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.46 |
1.27 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.10 |
15.64 |
0.70 |
-7.37 |
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