天弘丰利债券(LOF)C(015563)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
912,327.50 |
254,662.32 |
84,956.80 |
-1,263,730.00 |
| 本期利润 |
964,374.06 |
387,754.05 |
2,015,766.42 |
576,008.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.82 |
1.78 |
6.80 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.88 |
1.07 |
4.65 |
0.01 |
| 期末可供分配利润 |
2,216,797.05 |
423,460.78 |
-40,978.62 |
-1,878,657.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
63,992,100.62 |
32,030,014.57 |
29,847,453.66 |
39,816,413.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.90 |
8.95 |
7.80 |
3.02 |
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