大成弘远回报一年持有混合C(015565)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,380,613.29 |
5,824,947.23 |
4,002,361.85 |
7,504,980.84 |
| 本期利润 |
-3,377,977.90 |
6,878,316.11 |
2,210,543.86 |
17,946,350.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.13 |
0.04 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.62 |
10.52 |
3.71 |
14.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.99 |
12.86 |
3.95 |
16.28 |
| 期末可供分配利润 |
18,002,097.70 |
13,335,409.14 |
7,956,784.81 |
5,994,577.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.21 |
0.17 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
91,194,494.34 |
81,868,329.88 |
54,257,216.66 |
69,996,906.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.28 |
1.18 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.96 |
36.03 |
25.28 |
20.52 |
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