招商安悦1年持有期债券A(015583)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,584,027.70 |
1,986,638.43 |
5,985,123.47 |
3,960,855.53 |
| 本期利润 |
2,421,784.46 |
804,709.93 |
9,373,615.10 |
7,573,683.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.85 |
1.42 |
7.95 |
4.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.70 |
1.92 |
7.07 |
4.58 |
| 期末可供分配利润 |
4,959,612.17 |
4,600,774.83 |
4,637,218.32 |
3,979,166.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
39,772,268.55 |
49,876,228.26 |
66,086,244.14 |
90,411,444.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.25 |
10.16 |
8.09 |
5.57 |
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