东方匠心优选混合C(015587)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,806,928.91 |
610,172.51 |
-522,623.65 |
742,452.68 |
| 本期利润 |
3,071,675.22 |
1,507,559.31 |
-600,487.26 |
709,039.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.06 |
-0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.69 |
6.84 |
-2.31 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.99 |
4.51 |
-4.61 |
0.33 |
| 期末可供分配利润 |
56,568.58 |
-1,548,973.84 |
-4,335,214.81 |
-1,823,889.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
6,241,383.33 |
15,515,772.05 |
29,018,053.39 |
19,623,077.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.91 |
0.87 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.91 |
-9.08 |
-13.00 |
-8.50 |
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