方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,151,788.63 |
28,644,511.00 |
57,609,675.04 |
28,172,768.39 |
| 本期利润 |
8,878,596.69 |
14,408,725.50 |
74,904,313.82 |
37,209,914.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
0.65 |
5.51 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.37 |
0.60 |
5.57 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
43,087,995.35 |
76,725,908.40 |
86,570,862.77 |
28,460,426.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,350,154,689.45 |
2,437,596,406.62 |
2,082,054,598.61 |
1,341,979,878.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.98 |
10.23 |
9.58 |
6.76 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
