| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,135.21 | 6,050.02 | 418.45 | -1,853.83 |
| 本期利润 | 2,491.24 | 285.43 | 4,955.33 | 1,225.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.32 | 0.10 | 3.57 | 0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.86 | -0.08 | 4.39 | 1.03 |
| 期末可供分配利润 | 18,833.36 | 13,974.24 | 10,615.88 | 14,406.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 158,410.21 | 116,439.65 | 103,848.11 | 166,537.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.20 | 1.17 | 1.18 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.72 | 0.76 | 0.84 | -2.40 |
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