华安动力领航混合C(015605)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,672,307.81 |
359,011.99 |
151,237.35 |
93,956.20 |
| 本期利润 |
1,059,701.49 |
-357,424.64 |
771,188.34 |
310,762.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.03 |
0.08 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.03 |
-3.31 |
8.90 |
6.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.21 |
13.98 |
7.71 |
12.04 |
| 期末可供分配利润 |
540,878.97 |
-908,978.02 |
-4,477,744.25 |
-1,356,514.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.21 |
-0.22 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
6,024,436.52 |
4,154,326.06 |
17,716,008.11 |
6,236,698.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
0.98 |
0.86 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.71 |
-2.23 |
-14.22 |
-10.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
