天弘丰益债券发起C(015616)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
262,174.98 |
227,181.70 |
479,593.16 |
153,940.39 |
| 本期利润 |
138,059.67 |
120,052.54 |
452,721.75 |
193,820.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
1.10 |
4.56 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
1.18 |
5.66 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
244,923.72 |
459,344.02 |
301,500.62 |
122,798.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
7,918,298.50 |
10,168,143.62 |
10,872,205.08 |
7,737,702.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.66 |
12.23 |
10.92 |
7.79 |
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