平安添润债券A(015625)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,992,021.20 |
2,049,268.97 |
-357,842.52 |
161,849.41 |
| 本期利润 |
41,309,666.84 |
2,670,408.93 |
1,755,669.87 |
843,442.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.20 |
3.04 |
2.58 |
4.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.57 |
3.11 |
7.99 |
6.30 |
| 期末可供分配利润 |
282,037,712.42 |
7,395,534.02 |
5,151,187.60 |
7,679,341.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,775,000,711.54 |
93,694,400.27 |
89,217,151.09 |
130,651,513.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.12 |
13.22 |
9.81 |
8.10 |
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