中金景气驱动混合发起A(015633)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,141,369.81 |
1,104,685.16 |
611,765.87 |
67,083.85 |
| 本期利润 |
43,429,683.01 |
2,538,182.34 |
896,898.03 |
126,303.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.03 |
0.13 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.29 |
2.53 |
13.52 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.22 |
6.98 |
13.90 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
22,686,928.42 |
10,300,778.96 |
-21,768.91 |
-579,442.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.06 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
221,820,351.57 |
206,475,539.17 |
7,226,853.91 |
6,616,847.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.11 |
1.04 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.14 |
11.09 |
3.84 |
-7.01 |
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