汇安价值先锋混合C(015636)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
534,556.13 |
-86,230.43 |
-650,554.44 |
-587,758.92 |
| 本期利润 |
422,772.71 |
-69,105.22 |
-491,610.31 |
-489,068.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.60 |
-2.72 |
-15.49 |
-14.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.85 |
-2.18 |
-12.93 |
-12.88 |
| 期末可供分配利润 |
-798,486.26 |
-1,383,204.82 |
-1,526,488.16 |
-1,700,234.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.36 |
-0.34 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
2,629,712.98 |
2,483,113.01 |
2,917,335.92 |
3,254,950.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.64 |
0.66 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.29 |
-35.78 |
-34.35 |
-34.31 |
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