平安中证同业存单AAA指数7天持有(015645)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,396,842.12 |
6,114,196.10 |
21,883,596.74 |
14,874,612.73 |
| 本期利润 |
8,935,278.48 |
4,966,563.46 |
22,636,553.38 |
15,072,398.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.66 |
1.96 |
1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
0.68 |
1.96 |
1.05 |
| 期末可供分配利润 |
35,612,486.39 |
46,233,430.82 |
57,359,707.10 |
45,646,576.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
567,923,378.64 |
810,765,446.44 |
1,163,727,945.28 |
1,085,858,738.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.70 |
6.08 |
5.36 |
4.41 |
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