鹏华永平6个月定开债券(015653)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,239,679.15 |
23,093,363.03 |
86,457,365.74 |
38,206,945.63 |
| 本期利润 |
12,594,115.31 |
10,823,203.70 |
89,907,384.79 |
35,843,338.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
0.70 |
5.68 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
0.70 |
5.86 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
103,777,389.01 |
109,219,421.54 |
86,124,161.81 |
38,479,962.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,451,134,841.51 |
1,556,183,993.68 |
1,545,332,494.35 |
1,508,048,752.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.14 |
10.01 |
9.24 |
5.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
