天弘同利债券(LOF)D(015661)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,956,321.63 |
1,187,093.93 |
1,277,900.78 |
421,217.27 |
| 本期利润 |
2,084,497.87 |
1,483,370.24 |
1,341,523.36 |
502,260.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
1.14 |
3.35 |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
0.88 |
3.41 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
38,154,998.35 |
5,760,517.13 |
19,152,648.93 |
6,876,786.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.22 |
0.21 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
216,273,112.82 |
32,976,779.72 |
113,134,329.68 |
42,848,312.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.70 |
7.01 |
6.07 |
5.15 |
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