富国长期成长混合C(015691)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-91,608.50 |
-135,043.00 |
2,557,034.31 |
-504,393.94 |
| 本期利润 |
411,858.38 |
320,338.46 |
2,857,459.83 |
792,403.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.02 |
1.98 |
10.51 |
6.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.26 |
1.37 |
0.67 |
-3.70 |
| 期末可供分配利润 |
-183,062.92 |
-2,947,446.97 |
-7,500,013.75 |
-20,314,525.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.30 |
-0.29 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
550,348.11 |
7,167,524.67 |
18,226,187.09 |
39,144,574.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.73 |
0.72 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.73 |
-13.33 |
-14.50 |
-18.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
