富国通胀通缩主题轮动混合C(015692)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
174,395,309.65 |
26,275,022.72 |
55,560,470.45 |
-24,811,928.46 |
| 本期利润 |
366,823,296.81 |
83,096,505.08 |
82,857,089.40 |
-7,498,119.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.78 |
0.53 |
0.61 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
59.88 |
14.19 |
19.55 |
-2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
105.26 |
17.77 |
4.69 |
-1.86 |
| 期末可供分配利润 |
515,975,181.09 |
486,903,312.30 |
206,083,940.07 |
234,278,417.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.61 |
2.92 |
2.44 |
2.22 |
| 期末基金资产净值 |
789,968,048.08 |
674,213,783.29 |
290,585,404.37 |
339,603,603.39 |
| 期末基金份额净值 |
7.06 |
4.05 |
3.44 |
3.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.28 |
15.48 |
-1.94 |
-8.07 |
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