鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,461,432.24 |
-66,986.03 |
3,751,562.40 |
-2,965,621.55 |
| 本期利润 |
10,695,203.50 |
404,650.08 |
38,331,666.71 |
-6,158,643.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.01 |
0.48 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.43 |
0.45 |
40.08 |
-8.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.04 |
-0.40 |
27.45 |
-8.34 |
| 期末可供分配利润 |
-69,226.76 |
-1,453,755.15 |
-876,782.37 |
-1,121,545.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
159,160,693.33 |
108,234,882.62 |
74,288,065.50 |
16,472,401.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.30 |
1.31 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.86 |
30.49 |
31.02 |
-5.77 |
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